Version 17.3: Kontoauszugsimport

Bereits vor der Version 17.3. gab es die Möglichkeit, Kontoauszüge über MT940 Dateien zu importieren. In der Version 17.3. haben wir aber zwei Funktionen hinzugefügt, die bisher nicht existierten.

Sie finden unter dem Menüpunkt „Buchhaltung – Stammdaten – MT940-Konfiguration“ eine Liste, um selbst Erkennungsregeln für den Import zu hinterlegen.

Diese Regeln werden beim Import benutzt, um automatisch Konten für die Verbuchung zuzuordnen.

Daneben haben Sie in der Version 17.3. aber auch die Möglichkeit, die importierten Daten zu prüfen und Zuordnungen abzuändern, bevor der Kontoauszug verbucht wird.

Dazu rufen Sie den Menüpunkt „Buchhaltung – Belege & Auswertungen – MT940-Übersicht“ auf.
Sie können sich jeden importierten Kontoauszug ansehen, und in jedem Kontoauszug die jeweiligen Kontobewegungen. Für jede dieser Kontobewegungen werden die Daten im unteren Bereich angezeigt.

Sind alle Kontobewegungen sauber zugeordnet, können Sie über das Zahnrad Symbol die Verbuchung anstoßen.

Die Anleitungen zu diesen beiden neuen Funktionen finden Sie im Online Handbuch.
https://jackhandbuch.bewotec.de/display/JAIOHB/Buchhaltung+-+Stammdaten+-+MT940-Konfiguration
https://jackhandbuch.bewotec.de/pages/viewpage.action?pageId=24352157